| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۳ |
۱۸,۵۷۶.۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۵۵ |
۲.۰۴ |
۶۲۸.۷۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۶۳ |
۳.۶۹ |
۳۶,۴۵۲.۵۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۸ |
۳.۱۳ |
۳۰,۶۴۰.۲۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۱۷ |
۲.۳۸ |
۶,۸۷۴.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۹ |
۳.۳۳ |
۱۹۰,۰۲۹.۳۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۰۶ |
۲.۴۶ |
۱۷۲,۶۱۲.۹۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۶۷ |
۱.۲۴ |
۴۲,۶۴۷.۱۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۳۸) |
۸۰۲.۱۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۸ |
۳.۱۴ |
۱۲۷,۵۵۵.۹۵ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۳۹ |
۳.۱۸ |
۱۵,۲۷۷.۲۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۶) |
(۲۲.۸۳) |
|
|