| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۰۶ |
۲.۴۶ |
۱۷۲,۶۱۲.۹۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۶۷ |
۱.۲۴ |
۴۲,۶۴۷.۱۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۳۸) |
۸۰۲.۱۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۸ |
۳.۱۴ |
۱۲۷,۵۵۵.۹۵ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۳۹ |
۳.۱۸ |
۱۵,۲۷۷.۲۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۶) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۱.۲۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۵۳ |
۴.۴۳ |
۹۲۵,۴۸۳.۵۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۲۹ |
۳.۹۲ |
۳۸۸,۶۵۸.۱۹ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۵ |
۴.۰۹ |
۸۰۶,۴۶۳.۵۷ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۲ |
۲۸,۲۸۱.۴۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۸۱) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۰۳ |
۳.۷۲ |
۱۵۲,۱۶۷.۹۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
|
|