| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵۳ |
۵,۴۳۱.۳۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۸۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۹۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۲۲) |
(۳۱.۷۷) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۳.۱۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۶۴) |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۰,۱۰۳.۳۶ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۹۶ |
۱,۱۸۰.۹۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۳.۳۷ |
۳۶.۷۳ |
|
|