| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۵۴ |
۱,۳۷۸.۴۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۸۹ |
۳.۰۱ |
۲,۴۷۹.۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۱۰.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۶.۲۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۹۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۷۲ |
۳۱,۰۳۷.۰۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۲۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۷.۸۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۸۲ |
۳.۲۱ |
۷۳,۰۰۹.۴۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۶ |
۳.۰۸ |
۴,۶۷۴.۸۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۷) |
(۸۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
|
|