| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۴ |
(۵۸.۸۶) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۱) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۳) |
۸۲.۳۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۷ |
۲۱,۰۳۸.۴۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۷۹ |
۲.۷۶ |
۶۵,۶۰۶.۱۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۳) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۳۱) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۰۴ |
۲.۲۶ |
۴,۳۳۴.۹۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۴۹ |
۴.۳۲ |
۸۰۱,۹۳۴.۲۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
|
|