| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۰۵۳.۳۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۲۳ |
۲.۶۳ |
۳۱۰,۰۳۴.۴۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۸۹ |
۲,۲۲۹.۷۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۰۵۶.۹۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۲ |
۴.۳۶ |
۲۸۰,۳۳۸.۰۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۳۲ |
۴.۴ |
۴۳۳,۷۳۰.۳۷ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۷ |
۵,۷۲۵.۰۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۹۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۸۸ |
۹۶۲.۵۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|