| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۶۶) |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۹) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۱.۸۷ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۲۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۴۲ |
۳.۵۹ |
۱۷,۲۰۲.۶۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۸.۷۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۲ |
۲۵,۹۸۵.۶۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۲۸۴.۹۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۴۷ |
۲.۸۴ |
۲۰,۳۵۷.۵۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|