| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۰۹.۵۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۷۵۳.۸۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۵) |
(۷۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۸.۵۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۴۶.۵۱ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۰۱ |
۳,۸۹۳.۹۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۵۸.۹۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۳۵ |
۲.۰۳ |
۱۳,۰۸۵.۵۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۷۹ |
۴,۰۵۲.۷۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۵۸.۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
|
|