| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۹۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۲۲) |
(۳۱.۷۷) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۳.۱۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۶۴) |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۰,۱۰۳.۳۶ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۹۶ |
۱,۱۸۰.۹۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۳.۳۷ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹) |
(۸۰.۲۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۵۴ |
۱,۳۷۸.۴۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۸۹ |
۳.۰۱ |
۲,۴۷۹.۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۱۰.۵۶ |
۲۹۲.۴۵ |
|
|