| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۵۳ |
۴.۴۳ |
۹۲۵,۴۸۳.۵۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۲۹ |
۳.۹۲ |
۳۸۸,۶۵۸.۱۹ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۵ |
۴.۰۹ |
۸۰۶,۴۶۳.۵۷ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۲ |
۲۸,۲۸۱.۴۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۸۱) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۰۳ |
۳.۷۲ |
۱۵۲,۱۶۷.۹۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۴ |
(۵۸.۸۶) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۱) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۳) |
۸۲.۳۴ |
(۹۹.۶۴) |
|
|