| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۸۸ |
۹۶۲.۵۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۹ |
۲۶۹.۱۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۷ |
۷۰,۰۰۶.۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۶۶.۰۶ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶,۲۳۷.۴۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۱ |
۴۰۰.۳۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۵۸.۳۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۸.۱۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۵ |
۴۴۷.۵۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۴ |
۱ |
۳۳۵.۹۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۶۹ |
۲,۴۰۱.۷۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۶ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۷۱) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۵ |
۱,۰۸۰.۲۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
|
|