| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۱۲ |
۴.۱۷ |
۲۱۴,۳۶۱.۶۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۵۸ |
۱۵,۸۹۱.۴۳ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۸) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۵۳ |
۵,۴۳۱.۳۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۸۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۹۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۲۲) |
(۳۱.۷۷) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۳.۱۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۶۴) |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۰,۱۰۳.۳۶ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|