| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۹) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۴۶ |
۱.۴۱ |
۴۳۶.۶۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۸۲.۱۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۱) |
(۸۹.۷۵) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۳ |
۱.۲۸ |
۲۰۳.۵۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۵۴) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۲۲.۳۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۶ |
۱,۲۴۳.۱ |
۷۷۸.۲۷ |
|
|