| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۱.۸۷ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۲۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۴۲ |
۳.۵۹ |
۱۷,۲۰۲.۶۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۸.۷۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۲ |
۲۵,۹۸۵.۶۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۶۵ |
۱۵,۲۸۴.۹۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۴۷ |
۲.۸۴ |
۲۰,۳۵۷.۵۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۷ |
(۸۰.۶۸) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۵ |
(۵۲.۹۱) |
۱۵۱.۶۲ |
|
|