| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۶۳.۵۹ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۰۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۰۳ |
۹,۳۳۹.۲۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۷ |
۲.۹۳ |
۱۰,۰۳۹.۵۴ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۷ |
۶۱۷.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۳۲ |
۳.۵۴ |
۴۲۷,۸۱۴.۶۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۴.۶۹) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۰۳۸.۱۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۶.۳۹) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۲.۳۳ |
۶,۶۸۹.۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۸۷) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۶ |
۲.۶۷ |
۳۲,۲۵۳.۵۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
|
|