| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۶۶) |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۹) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۱.۸۷ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۲۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۴۲ |
۳.۵۹ |
۱۷,۲۰۲.۶۴ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۸.۷۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۲ |
۲۵,۹۸۵.۶۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|