| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۷ |
۷۰,۰۰۶.۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۶۶.۰۶ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶,۲۳۷.۴۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۱ |
۴۰۰.۳۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۵۸.۳۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۸.۱۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۵ |
۴۴۷.۵۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۴ |
۱ |
۳۳۵.۹۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۶۹ |
۲,۴۰۱.۷۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۶ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۷۱) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۵ |
۱,۰۸۰.۲۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
|
|