| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۹۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۷۲ |
۳۱,۰۳۷.۰۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۲۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۷.۸۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۸۲ |
۳.۲۱ |
۷۳,۰۰۹.۴۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۶ |
۳.۰۸ |
۴,۶۷۴.۸۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۷) |
(۸۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۴۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۲) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۶۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۴۳ |
۴.۱۱ |
۱۷,۵۹۶.۱۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۵.۰۴) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|