| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۷ |
(۸۰.۶۸) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۳.۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۵ |
(۵۲.۹۱) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۹۱ |
۱,۱۹۳.۴۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۰۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۳۴ |
۲.۳۷ |
۱۲,۶۴۰.۹۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۷ |
۳.۵۵ |
۱۴,۱۹۰.۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۸۶ |
۲۳,۹۱۴.۲۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۶) |
(۷۲.۳۲) |
|
|