| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۷۹ |
۲.۷۶ |
۶۵,۶۰۶.۱۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۳) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۳۱) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۰۴ |
۲.۲۶ |
۴,۳۳۴.۹۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۴۹ |
۴.۳۲ |
۸۰۱,۹۳۴.۲۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۸۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۲.۴ |
۱۵۸.۹۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۴۷ |
۴.۲۳ |
۷۳۷,۷۸۰.۴۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۳۲ |
۴.۴۸ |
۴۳۴,۴۲۸.۶۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
|
|