| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۹ |
۳.۱ |
۳۲,۰۵۳.۹۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۵۲ |
۱.۴۷ |
۵۵۲.۶۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۱ |
۱,۲۳۵.۲۸ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۲۱۶.۷۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۵۱ |
۴۰۱.۴۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۸۰.۵۷ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۸۷.۰۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۵۲ |
۲۴,۱۵۳.۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|