| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۱۲) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۲ |
(۵۶.۷۵) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۶۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۱) |
(۲.۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۱) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۱۲ |
۴.۱۷ |
۲۱۴,۳۶۱.۶۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۵۸ |
۱۵,۸۹۱.۴۳ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۸) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
|
|