| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۳ |
۳.۱ |
۴,۱۷۳.۵۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۲.۸۴ |
۵۵۸.۴۴ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴۸ |
۳.۷ |
۲۱,۰۱۱.۹۷ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۹۸ |
۳.۷ |
۱۲۸,۵۷۲.۸۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۵ |
۲.۱۸ |
۲۳,۱۷۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۸ |
۲.۴۲ |
۷,۱۷۳.۳۷ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۲.۷۵ |
۱۴۰,۷۹۴.۲۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۳.۱۶ |
۵۶,۲۹۲.۷۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۸۵ |
۳.۵۹ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۳.۰۹ |
۷۱۶,۸۹۴.۹۵ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳ |
۱,۴۷۱.۸۶ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۴۶.۶۷ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۹۹ |
۲.۵۳ |
۱۳۲,۱۴۵.۴۹ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۴۶ |
۱.۷۷ |
۴۳۱.۸۴ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
|
|