| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۶ |
۳,۱۵۱.۸۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۹,۹۳۴.۱۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۳ |
۱۳,۴۱۰.۷۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۶۲ |
۲.۴۹ |
۳۴,۷۱۸.۴۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۸ |
۲,۷۵۷.۳۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۰۵) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۵۴ |
۲,۱۷۳.۴۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵۶ |
۷۳۳.۷۷ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۳۱ |
۸,۴۰۵.۵۹ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۱ |
۱۷,۹۲۸.۲۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۸ |
۶,۵۷۸.۲۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۹) |
(۹۶.۶۶) |
|
|