| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۳.۰۹ |
۷۱۶,۸۹۴.۹۵ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳ |
۱,۴۷۱.۸۶ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۴۶.۶۷ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۹۹ |
۲.۵۳ |
۱۳۲,۱۴۵.۴۹ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۴۶ |
۱.۷۷ |
۴۳۱.۸۴ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۱ |
۲.۳۸ |
۱۶,۴۲۶.۲۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۴۱ |
۵۳۴,۲۰۲.۴۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۴) |
۴۵۹.۲۵ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۱۲ |
۹۱۵.۹۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۲۷ |
۳.۶۳ |
۳۵۶,۷۲۵.۶۷ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۳۷ |
۷۲۶.۵۱ |
۲۸۲.۲۲ |
|
|