| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۱ |
۱,۲۳۵.۲۸ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۹) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۲۱۶.۷۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۵۱ |
۴۰۱.۴۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۸۰.۵۷ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۸۷.۰۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۵۲ |
۲۴,۱۵۳.۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۸,۷۷۲.۱۹ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۸۹ |
۳۷۴.۶۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|