| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۶۳ |
۳.۶۹ |
۳۶,۴۵۲.۵۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۸ |
۳.۱۳ |
۳۰,۶۴۰.۲۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۱۷ |
۲.۳۸ |
۶,۸۷۴.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۹ |
۳.۳۳ |
۱۹۰,۰۲۹.۳۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۰۶ |
۲.۴۶ |
۱۷۲,۶۱۲.۹۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۶۷ |
۱.۲۴ |
۴۲,۶۴۷.۱۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۳۸) |
۸۰۲.۱۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۸ |
۳.۱۴ |
۱۲۷,۵۵۵.۹۵ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۳۹ |
۳.۱۸ |
۱۵,۲۷۷.۲۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۶) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۱.۲۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۵۳ |
۴.۴۳ |
۹۲۵,۴۸۳.۵۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۲۹ |
۳.۹۲ |
۳۸۸,۶۵۸.۱۹ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
|
|