| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۸) |
(۶۶.۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۸ |
۲.۰۱ |
۵۳۰,۲۲۷.۴۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۱۷ |
۲.۸۲ |
۲۵۶,۰۲۷.۴۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲ |
۲.۶۷ |
۱۳۸,۴۰۳.۱۷ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۶۳.۵۹ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۰۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۰۳ |
۹,۳۳۹.۲۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۷ |
۲.۹۳ |
۱۰,۰۳۹.۵۴ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۷ |
۶۱۷.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۳۲ |
۳.۵۴ |
۴۲۷,۸۱۴.۶۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۴.۶۹) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۰۳۸.۱۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
|
|