| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۲.۰۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۲۱.۲۴ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۶.۹۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۸.۲۵ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۶۴.۲۷ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۲ |
۱۱۹.۳۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۱ |
۳۱۹.۳۸ |
۸۲۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۵۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۶۹) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۵۷۲.۴۴ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
|
|