| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۳۱) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۰۴ |
۲.۲۶ |
۴,۳۳۴.۹۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۴۹ |
۴.۳۲ |
۸۰۱,۹۳۴.۲۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۸۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۲.۴ |
۱۵۸.۹۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۴۷ |
۴.۲۳ |
۷۳۷,۷۸۰.۴۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۳۲ |
۴.۴۸ |
۴۳۴,۴۲۸.۶۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۱ |
۳.۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۳ |
۳.۱ |
۴,۱۷۳.۵۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۲.۸۴ |
۵۵۸.۴۴ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴۸ |
۳.۷ |
۲۱,۰۱۱.۹۷ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|