| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۵.۴۲ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۵۰۰.۲۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۵۱ |
۱,۱۲۹.۸۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۵۸ |
۱۵,۶۳۵.۹۸ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۵۳ |
۲,۶۶۳.۸۵ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۳.۴۴ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۳.۸۱ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۲۳۲.۴۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۹۹.۳۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۱ |
(۳۵.۵۴) |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۲.۵۶ |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۸۸ |
۴,۲۱۰.۷۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۰۹.۹۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۹.۵۲ |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
|
|