| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۶.۳۹) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۲.۳۳ |
۶,۶۸۹.۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۸۷) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۶ |
۲.۶۷ |
۳۲,۲۵۳.۵۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۱۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۴.۶۵ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۶ |
۳,۱۵۱.۸۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۹,۹۳۴.۱۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۳ |
۱۳,۴۱۰.۷۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۶۲ |
۲.۴۹ |
۳۴,۷۱۸.۴۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۸ |
۲,۷۵۷.۳۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۰۵) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
|
|