| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۵ |
۲.۱۸ |
۲۳,۱۷۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۸ |
۲.۴۲ |
۷,۱۷۳.۳۷ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۲.۷۵ |
۱۴۰,۷۹۴.۲۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۳.۱۶ |
۵۶,۲۹۲.۷۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۸۵ |
۳.۵۹ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۴۶ |
۳.۰۹ |
۷۱۶,۸۹۴.۹۵ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳ |
۱,۴۷۱.۸۶ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۴۶.۶۷ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۹۹ |
۲.۵۳ |
۱۳۲,۱۴۵.۴۹ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۴۶ |
۱.۷۷ |
۴۳۱.۸۴ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۱ |
۲.۳۸ |
۱۶,۴۲۶.۲۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۲.۴۱ |
۵۳۴,۲۰۲.۴۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۴) |
۴۵۹.۲۵ |
(۹۳.۲۸) |
|
|