| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۳ |
۱۳,۴۱۰.۷۴ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۶۲ |
۲.۴۹ |
۳۴,۷۱۸.۴۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۸ |
۲,۷۵۷.۳۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۰۵) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۵۴ |
۲,۱۷۳.۴۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵۶ |
۷۳۳.۷۷ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۳۱ |
۸,۴۰۵.۵۹ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۱ |
۱۷,۹۲۸.۲۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۸ |
۶,۵۷۸.۲۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۸۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۰۵۳.۳۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۲۳ |
۲.۶۳ |
۳۱۰,۰۳۴.۴۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
|
|