| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۲.۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۸۱ |
۴۰۰.۳۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۵۸.۳۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۸.۱۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۵ |
۴۴۷.۵۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۴ |
۱ |
۳۳۵.۹۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۶۹ |
۲,۴۰۱.۷۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۶ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۷۱) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۵ |
۱,۰۸۰.۲۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۷.۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۵.۴۲ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۵۰۰.۲۶ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۵۱ |
۱,۱۲۹.۸۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
|
|