| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۳.۹۷ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۷۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۰.۸۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۴۳.۶۵ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۱ |
۸,۲۰۸.۰۴ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۶۵۳.۳۴ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۸۷) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۷ |
۱,۶۹۷.۳۲ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۴۸۹.۰۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۹۴ |
۷۳,۵۲۲.۸۸ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
|
|