| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۰۹.۵۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۷۵۳.۸۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۵) |
(۷۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۸.۵۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۴۶.۵۱ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۰۱ |
۳,۸۹۳.۹۹ |
۲.۱۵ |
|
|