| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۸۱ |
۱.۲۱ |
۱,۷۷۱.۹۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۲.۲۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۱.۱ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۰۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۶۷ |
۱,۱۱۰.۲۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۲۳) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۲.۰۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۲۱.۲۴ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۶.۹۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۸.۲۵ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۶۴.۲۷ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۲ |
۱۱۹.۳۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۱.۱۸ |
|
|