| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۱۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۹ |
۲.۰۳ |
۲,۴۰۳.۳۱ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۴۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۰۹.۵۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۸۸ |
۲۰,۷۵۳.۸۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۵) |
(۷۹) |
(۸۰.۸۵) |
|
|