| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۲.۵۸) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۰,۵۲۴.۲۲ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۵ |
(۸۸.۴۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۲۴ |
۱,۴۲۹.۵۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
۳.۳ |
۳,۲۲۸.۹۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۹۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۸.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۸۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۷۹ |
۳.۲۳ |
۶۵,۴۰۱.۵۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۴.۳۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۵) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۵۵) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
|
|