| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۷۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۰.۸۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۴۳.۶۵ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۱ |
۸,۲۰۸.۰۴ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۶۵۳.۳۴ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۸۷) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۷ |
۱,۶۹۷.۳۲ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۴۸۹.۰۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۹۴ |
۷۳,۵۲۲.۸۸ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۲,۷۲۹.۴۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۴ |
(۷۱.۹۴) |
۴۰۰.۷۵ |
|
|