| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۲۱۶.۷۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۵۱ |
۴۰۱.۴۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۸۰.۵۷ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۸۷.۰۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۵۲ |
۲۴,۱۵۳.۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۸,۷۷۲.۱۹ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۸۹ |
۳۷۴.۶۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۲.۷۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷ |
۶۱.۳۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵,۴۴۲.۴۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
|
|