| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۱۷ |
۴.۳۶ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۰۷ |
۱,۲۵۳.۹۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۵۲ |
۳.۳۵ |
۸۸۹,۷۲۱.۸۲ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۶۷۸.۹۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۳۹ |
۱,۱۱۸.۲۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲) |
(۸۰.۴۲) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۴,۹۷۵.۸۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۲۲.۵۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۸۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۲۵ |
۲۸,۶۸۱.۵۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵,۶۲۷.۰۹ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
|
|