| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۱ |
۲.۰۴ |
۵,۳۴۳.۶۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۹ |
۱.۶ |
۱۰,۶۰۵.۲۸ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۵.۰۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۲ |
۲.۶۹ |
۲۰۹,۴۴۹.۴۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۴۰۲.۰۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۷۴ |
۲,۴۱۷.۶۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۴۵ |
۷۵۶.۴۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۴۴) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۷۹ |
۲.۲۳ |
۱,۶۹۰.۳۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۸۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۰۲) |
۱۶.۶۲ |
|
|