| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۶۵.۵۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۰۱۶.۹۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۱۴ |
۲,۶۲۲.۹۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۴۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۸.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۲۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۸.۰۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۴۲ |
۳,۴۳۶.۱۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۸۰.۵۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۲۰,۰۳۰.۱۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
|
|