| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۶۵) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۳۱ |
۶۵۱.۴۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۱ |
۵,۵۵۹.۳۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۸۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۴۵ |
۲,۶۹۰.۵۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۸۱ |
۱.۲۱ |
۱,۷۷۱.۹۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۲.۲۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۱.۱ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۰۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۶۷ |
۱,۱۱۰.۲۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۲۳) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۲.۰۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۲۱.۲۴ |
۲۲.۷۱ |
|
|