| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۲) |
۴۷۴.۲۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۷ |
(۴۰.۸۹) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۳ |
۶۸.۲۲ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۴۳) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۵ |
۲,۹۷۷.۸ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۸۵ |
۲,۲۶۷.۹۸ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۳) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۴ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۴) |
۰ |
|
|