| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۲) |
۹۰.۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۱۵ |
۲.۰۲ |
۲۳۶,۸۷۳.۹۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۶ |
۲.۱۴ |
۱۹,۹۳۴.۳۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۹.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۱۹۴.۴۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۸.۸۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۴) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۵.۰۳ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۹ |
۳.۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۰۴ |
۳.۲۹ |
۱۶۱,۱۱۵.۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|