| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۴۴) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۷۹ |
۲.۲۳ |
۱,۶۹۰.۳۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۸۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۰۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۵۹ |
۲.۹۲ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۴۵ |
۱۵۱.۰۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۳ |
۵۴۱.۳۱ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۸۷ |
۶,۶۸۶.۷۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۵.۰۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۴۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۸۲ |
۲۱۳.۰۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۶۸ |
۵۶۵.۳۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
|
|