| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۴۳ |
۶۴,۰۲۷.۹۹ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۹ |
۴۵۹.۸۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۰۹ |
۲.۲۲ |
۵,۱۱۶.۳۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۱.۸۹ |
۱,۰۸۴.۱۴ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۸۸ |
۲.۰۳ |
۲,۳۹۰.۲۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۲۸ |
۳.۳۳ |
۳۷۰,۳۱۷.۳۱ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵۱ |
۲.۸۷ |
۸۴۷,۸۷۹.۹۹ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۹۳ |
۰.۵۵ |
۲,۸۲۸.۱۴ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۴۲) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۱۷) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۰.۵۷ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
|
|