| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۳۵ |
۳.۴۵ |
۴۸۵,۷۳۷.۸۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۲۳ |
۳.۵۵ |
۳۱۱,۵۷۶.۸۴ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۷ |
۲.۱۵ |
۳,۲۳۴.۴۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۱ |
۲.۸۲ |
۹۸,۵۹۴.۵۶ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۱ |
۲.۰۴ |
۳,۷۷۲.۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۳۳۹.۵۵ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۹۷ |
۱۱۸.۸۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۱۷ |
۴.۳۶ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۰۷ |
۱,۲۵۳.۹۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۵۲ |
۳.۳۵ |
۸۸۹,۷۲۱.۸۲ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۶۷۸.۹۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۳۹ |
۱,۱۱۸.۲۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|