| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۱ |
(۷۳.۲۸) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۱۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۹ |
۱,۰۲۶.۴۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۹ |
۱,۰۰۶.۵۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۶۵.۵۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۰۱۶.۹۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۱۴ |
۲,۶۲۲.۹۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۴۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۸.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۲۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۷.۴۸) |
|
|