| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۲۴ |
۱,۴۲۹.۵۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
۳.۳ |
۳,۲۲۸.۹۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۹۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۸.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۸۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۷۹ |
۳.۲۳ |
۶۵,۴۰۱.۵۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۴.۳۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۵) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۵۵) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۶۱.۳۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۸۹۲.۸۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۳ |
۳.۷۵ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
|
|