| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۸ |
۲۳,۶۹۸.۰۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۶۳ |
۱.۵۱ |
۸۷۲.۵۴ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۳۱) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۵۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۱ |
۲.۰۴ |
۵,۳۴۳.۶۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۹ |
۱.۶ |
۱۰,۶۰۵.۲۸ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۵.۰۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۲ |
۲.۶۹ |
۲۰۹,۴۴۹.۴۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۴۰۲.۰۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۷۴ |
۲,۴۱۷.۶۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
|
|