| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۲۹ |
۳۹۴.۱۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۵.۳۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۶۴۹.۵۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۷ |
۶۵۵.۱۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۱۹۷.۵۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۹۲ |
۲.۶۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۱۰,۰۸۸.۷۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴) |
(۳۶.۳۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۹۴ |
|
|