| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲) |
(۸۰.۴۲) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۴,۹۷۵.۸۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۲۲.۵۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۸۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۲۵ |
۲۸,۶۸۱.۵۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵,۶۲۷.۰۹ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۲) |
۹۰.۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۱۵ |
۲.۰۲ |
۲۳۶,۸۷۳.۹۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۶ |
۲.۱۴ |
۱۹,۹۳۴.۳۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
|
|