| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۶) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۷۱) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۱۹ |
۱۱,۷۲۵.۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۵۱ |
۱.۱۴ |
۵۵۰.۲۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۵۸) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۹۳ |
۲.۷۸ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۴۳ |
۶۴,۰۲۷.۹۹ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۹ |
۴۵۹.۸۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۰۹ |
۲.۲۲ |
۵,۱۱۶.۳۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
|
|