| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۲) |
۴۷۴.۲۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۷ |
(۴۰.۸۹) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۳ |
۶۸.۲۲ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۴۳) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۵ |
۲,۹۷۷.۸ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۸۵ |
۲,۲۶۷.۹۸ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۳) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۴ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۴) |
۰ |
|
|