| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۴۸۹.۰۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۹۴ |
۷۳,۵۲۲.۸۸ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۲,۷۲۹.۴۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۴ |
(۷۱.۹۴) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۲) |
۴۷۴.۲۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۷ |
(۴۰.۸۹) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۳ |
۶۸.۲۲ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
|
|