| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۹۷ |
۱۱۸.۸۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۱۷ |
۴.۳۶ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۰۷ |
۱,۲۵۳.۹۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۵۲ |
۳.۳۵ |
۸۸۹,۷۲۱.۸۲ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۶۷۸.۹۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۳۹ |
۱,۱۱۸.۲۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲) |
(۸۰.۴۲) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۴,۹۷۵.۸۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۲۲.۵۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۸۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|