| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۶) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۷۱) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۱۹ |
۱۱,۷۲۵.۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۵۱ |
۱.۱۴ |
۵۵۰.۲۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۵۸) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۹۳ |
۲.۷۸ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۴۳ |
۶۴,۰۲۷.۹۹ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۹ |
۴۵۹.۸۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۰۹ |
۲.۲۲ |
۵,۱۱۶.۳۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
|
|