| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۲۴.۶۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۴۴ |
۴,۲۷۲.۷۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱ |
۳۵۹.۱۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۳) |
(۷۸.۰۴) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۲.۳) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۲.۵۸) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۰,۵۲۴.۲۲ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۵ |
(۸۸.۴۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۲۴ |
۱,۴۲۹.۵۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
۳.۳ |
۳,۲۲۸.۹۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۹۱) |
(۳۵.۰۲) |
|
|