| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵,۶۲۷.۰۹ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۲) |
۹۰.۸ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۱۵ |
۲.۰۲ |
۲۳۶,۸۷۳.۹۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۶ |
۲.۱۴ |
۱۹,۹۳۴.۳۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۹.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۱۹۴.۴۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۸.۸۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۴) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۶۶) |
|
|