| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۸۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۷۹ |
۳.۲۳ |
۶۵,۴۰۱.۵۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۴.۳۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۵) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۵۵) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۶۱.۳۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۸۹۲.۸۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۳ |
۳.۷۵ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۳۵ |
۳.۴۵ |
۴۸۵,۷۳۷.۸۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۲۳ |
۳.۵۵ |
۳۱۱,۵۷۶.۸۴ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۷ |
۲.۱۵ |
۳,۲۳۴.۴۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|