| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۶۱.۳۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۸۹۲.۸۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۳ |
۳.۷۵ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۳۵ |
۳.۴۵ |
۴۸۵,۷۳۷.۸۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۲۳ |
۳.۵۵ |
۳۱۱,۵۷۶.۸۴ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۷ |
۲.۱۵ |
۳,۲۳۴.۴۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۱ |
۲.۸۲ |
۹۸,۵۹۴.۵۶ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۱ |
۲.۰۴ |
۳,۷۷۲.۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۳۳۹.۵۵ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|