| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۱ |
۲.۰۴ |
۳,۷۷۲.۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۳۳۹.۵۵ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۹۷ |
۱۱۸.۸۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۱۷ |
۴.۳۶ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۰۷ |
۱,۲۵۳.۹۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۵۲ |
۳.۳۵ |
۸۸۹,۷۲۱.۸۲ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۶۷۸.۹۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۳۹ |
۱,۱۱۸.۲۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲) |
(۸۰.۴۲) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۴,۹۷۵.۸۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|