| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۷۱) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۱۹ |
۱۱,۷۲۵.۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۵۱ |
۱.۱۴ |
۵۵۰.۲۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۵۸) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۹۳ |
۲.۷۸ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۴۳ |
۶۴,۰۲۷.۹۹ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۹ |
۴۵۹.۸۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۰۹ |
۲.۲۲ |
۵,۱۱۶.۳۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۱.۸۹ |
۱,۰۸۴.۱۴ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۸۸ |
۲.۰۳ |
۲,۳۹۰.۲۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۲۸ |
۳.۳۳ |
۳۷۰,۳۱۷.۳۱ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
|
|