| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۱۳) |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۷۸ |
۱۴.۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۱.۷۶) |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۴۴.۷ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۴۰.۴۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۰۴) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۸۳ |
۶۱۴.۴۹ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۷۱.۲۸ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۱۲ |
۳۹۲.۲۴ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۲۹.۸۵ |
۵۰.۹ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۸.۹۱ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
|
|