| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۸) |
(۶۱.۰۷) |
(۴۸.۹۹) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۱.۰۱ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۱۵ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰.۶۹) |
۳۷.۱۵ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۵.۲۸) |
(۳۲.۷) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۹۱ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۶.۳۶) |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۴ |
۳۷.۷ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۵.۰۲ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۶۷ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۴.۱ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۵۳ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۵.۶۵) |
۳۹.۱۵ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۸.۵۷) |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۶۳ |
۹۸.۳۲ |
|
|