| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۹۳ |
۲.۷۸ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۴۳ |
۶۴,۰۲۷.۹۹ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۹ |
۴۵۹.۸۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۰۹ |
۲.۲۲ |
۵,۱۱۶.۳۲ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۱.۸۹ |
۱,۰۸۴.۱۴ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۸۸ |
۲.۰۳ |
۲,۳۹۰.۲۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۲۸ |
۳.۳۳ |
۳۷۰,۳۱۷.۳۱ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵۱ |
۲.۸۷ |
۸۴۷,۸۷۹.۹۹ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۹۳ |
۰.۵۵ |
۲,۸۲۸.۱۴ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۴۲) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۱۷) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۰.۵۷ |
۳۴.۶۵ |
|
|