| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۸.۸۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۴) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۵.۰۳ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۹ |
۳.۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۰۴ |
۳.۲۹ |
۱۶۱,۱۱۵.۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۲۸ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۸ |
۲.۲۹ |
۲۹,۹۲۰.۳۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۵۷ |
۳.۷۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۷۸ |
۲.۵۵ |
۶۳,۴۰۹.۶۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۷۶ |
۲,۱۷۷.۷۶ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۸ |
۲.۸۳ |
۶۷,۵۳۵.۷۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۴۴ |
۰ |
|
|