| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۲۴ |
۱,۴۲۹.۵۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۹۶ |
۳.۳ |
۳,۲۲۸.۹۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۶.۹۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۸.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۸۸) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۷۹ |
۳.۲۳ |
۶۵,۴۰۱.۵۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۴.۳۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۵) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۵۵) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۳) |
(۶۱.۳۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۸۹۲.۸۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۳ |
۳.۷۵ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
|
|