| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۵ |
۱۳,۰۳۵.۷۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۹۳ |
۱.۳۹ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۸۱ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۳.۹۷ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۷۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۰.۸۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۴۳.۶۵ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۱ |
۸,۲۰۸.۰۴ |
۵.۵۵ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۶۵۳.۳۴ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۸۷) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
|
|