| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۵.۰۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۲ |
۲.۶۹ |
۲۰۹,۴۴۹.۴۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۴۰۲.۰۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۷۴ |
۲,۴۱۷.۶۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۴۵ |
۷۵۶.۴۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۴۴) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۷۹ |
۲.۲۳ |
۱,۶۹۰.۳۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۸۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۰۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۵۹ |
۲.۹۲ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۴۵ |
۱۵۱.۰۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۳ |
۵۴۱.۳۱ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
|
|