| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۷۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۰.۸۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۴۳.۶۵ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۱ |
۸,۲۰۸.۰۴ |
۵.۵۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۶۵۳.۳۴ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۸۷) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۷ |
۱,۶۹۷.۳۲ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۶) |
۱,۴۸۹.۰۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۹۴ |
۷۳,۵۲۲.۸۸ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۲,۷۲۹.۴۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۴ |
(۷۱.۹۴) |
۴۰۰.۷۵ |
|
|