| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۸ |
۲.۸۳ |
۶۷,۵۳۵.۷۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۵.۷۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۵.۳۱) |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۵) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۹ |
۵۵۲.۳۸ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۴۰۲.۱۱ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳) |
(۸۷.۵۲) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۳.۷۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۴۷) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۳۱) |
(۰.۸۱) |
|
|