| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۸.۳۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۷۹.۶۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۴) |
۴۱۰.۱۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۹۲ |
۱۷,۵۴۹.۰۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۸ |
۲۳,۶۹۸.۰۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۶۳ |
۱.۵۱ |
۸۷۲.۵۴ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۳۱) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۵۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۱ |
۲.۰۴ |
۵,۳۴۳.۶۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
|
|