| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۱۲) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۲۷ |
۵,۹۲۲.۸۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۶.۶۶ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۳۳ |
۱۱,۰۳۲.۷۶ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۷ |
(۴.۳۶) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۵ |
۳۹.۳۱ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۴۴۹.۹۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۵ |
۱۳,۰۳۵.۷۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۹۳ |
۱.۳۹ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۸۱ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۳.۹۷ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۸.۸۳) |
|
|