| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۱۹۴.۴۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۸.۸۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۴) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۵.۰۳ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۹ |
۳.۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۰۴ |
۳.۲۹ |
۱۶۱,۱۱۵.۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۲۸ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۸ |
۲.۲۹ |
۲۹,۹۲۰.۳۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۵۷ |
۳.۷۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۷۸ |
۲.۵۵ |
۶۳,۴۰۹.۶۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|