| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۸ |
۲.۲۹ |
۲۹,۹۲۰.۳۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۵۷ |
۳.۷۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۷۸ |
۲.۵۵ |
۶۳,۴۰۹.۶۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۷۶ |
۲,۱۷۷.۷۶ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۸ |
۲.۸۳ |
۶۷,۵۳۵.۷۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۵.۷۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۵.۳۱) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۵) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۹ |
۵۵۲.۳۸ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۴۰۲.۱۱ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳) |
(۸۷.۵۲) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۳.۷۸ |
۱۳.۵۹ |
|
|