| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۶۸ |
۹۹۳.۵۸ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۵۸) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۵ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۲۴.۶۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۴۴ |
۴,۲۷۲.۷۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱ |
۳۵۹.۱۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۳) |
(۷۸.۰۴) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۲.۳) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۲.۵۸) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۰,۵۲۴.۲۲ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
|
|