| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۶.۹۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۸.۲۵ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۶۴.۲۷ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۲ |
۱۱۹.۳۶ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۱ |
۳۱۹.۳۸ |
۸۲۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۵۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۶۹) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۵۷۲.۴۴ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۶۷.۵۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷) |
(۸۸.۶۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۴۴ |
۱.۳۶ |
۳۹۳.۵۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۳۱ |
۱۵۱.۱۱ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
|
|