| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۴۱.۹۵ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۵ |
۱.۵۷ |
۴,۴۸۲.۶۹ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۱.۹۶ |
۲۴,۵۰۷.۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۱.۹۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۵۳ |
۱.۱۹ |
۵۹۱.۷۸ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۲ |
۵,۰۵۶.۸۶ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۲ |
۲۱۵.۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۷۶ |
۲۵,۴۶۱.۰۶ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۹ |
۲,۴۹۴.۹۳ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۹۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
|
|