| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۷ |
۶۵۵.۱۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۱۹۷.۵۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۹۲ |
۲.۶۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۱۰,۰۸۸.۷۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴) |
(۳۶.۳۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۰,۸۶۰.۳۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۸.۳۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۷۹.۶۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۴) |
۴۱۰.۱۹ |
(۷۱.۵۸) |
|
|