| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۸۹۲.۸۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۳ |
۳.۷۵ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۳۵ |
۳.۴۵ |
۴۸۵,۷۳۷.۸۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۲۳ |
۳.۵۵ |
۳۱۱,۵۷۶.۸۴ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۷ |
۲.۱۵ |
۳,۲۳۴.۴۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۱ |
۲.۸۲ |
۹۸,۵۹۴.۵۶ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۱ |
۲.۰۴ |
۳,۷۷۲.۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۳۳۹.۵۵ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۹۷ |
۱۱۸.۸۸ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
|
|