| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۳۵ |
۲.۰۳ |
۱۳,۰۸۵.۵۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۷۹ |
۴,۰۵۲.۷۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۵۸.۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۳.۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۹ |
۳.۱ |
۳۲,۰۵۳.۹۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۵۲ |
۱.۴۷ |
۵۵۲.۶۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۱ |
۱,۲۳۵.۲۸ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۲۱۶.۷۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۶۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۵۱ |
۴۰۱.۴۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۴) |
۰ |
|
|