| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۱) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۱.۷۳) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۶.۳۳ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۶) |
(۴۰.۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۳۵ |
۴۰۶.۳۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۶.۲۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۶۶ |
۱.۰۷ |
۹۹۶.۴۷ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۱۱ |
۳ |
۲۰۳,۵۵۷.۳۸ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۳۴ |
۲,۰۶۰.۹۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۸۵.۵۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۵ |
۴,۵۶۵.۸۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۱) |
(۸۹.۱۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۲۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
|
|