| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۰.۵۳ |
۲,۶۶۳.۸۵ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۳.۴۴ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۳.۸۱ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۳ |
۱,۲۳۲.۴۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۹۹.۳۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۱ |
(۳۵.۵۴) |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۲.۵۶ |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۸۸ |
۴,۲۱۰.۷۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۰۹.۹۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۹.۵۲ |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۲۳.۸۱ |
۴۴.۶۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۵۷.۷۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۷.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
|
|