| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷) |
(۸۸.۶۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۴۴ |
۱.۳۶ |
۳۹۳.۵۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۳۱ |
۱۵۱.۱۱ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۳۳) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۱ |
(۷۳.۲۸) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۱۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۹ |
۱,۰۲۶.۴۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۹ |
۱,۰۰۶.۵۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۶۵.۵۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۰۱۶.۹۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۱۴ |
۲,۶۲۲.۹۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۴۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
|
|