| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۷ |
۶۱۷.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۳۲ |
۳.۵۴ |
۴۲۷,۸۱۴.۶۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۴.۶۹) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۰۳۸.۱۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۶.۳۹) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۲.۳۳ |
۶,۶۸۹.۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۸۷) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۶ |
۲.۶۷ |
۳۲,۲۵۳.۵۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۱۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۴.۶۵ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۶ |
۳,۱۵۱.۸۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
|
|