| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۵) |
(۷۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۸.۵۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۴۶.۵۱ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۰۱ |
۳,۸۹۳.۹۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۵۸.۹۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۳۵ |
۲.۰۳ |
۱۳,۰۸۵.۵۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۷۹ |
۴,۰۵۲.۷۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۵۸.۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۳.۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۹ |
۳.۱ |
۳۲,۰۵۳.۹۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|