| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۶.۹ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۸) |
(۶۶.۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۸ |
۲.۰۱ |
۵۳۰,۲۲۷.۴۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۱۷ |
۲.۸۲ |
۲۵۶,۰۲۷.۴۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲ |
۲.۶۷ |
۱۳۸,۴۰۳.۱۷ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۶۳.۵۹ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۰۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۰۳ |
۹,۳۳۹.۲۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
|
|