| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۷۶ |
۲۵,۴۶۱.۰۶ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۹ |
۲,۴۹۴.۹۳ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۸.۹۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۴ |
(۷۹.۱۱) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۱) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۱.۷۳) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۶.۳۳ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۶) |
(۴۰.۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۳۵ |
۴۰۶.۳۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۶.۲۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۶۶ |
۱.۰۷ |
۹۹۶.۴۷ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۱۱ |
۳ |
۲۰۳,۵۵۷.۳۸ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
|
|