| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۵ |
۱.۱۹ |
۹۶۶.۷۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۵۱) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲ |
(۴۵.۱۷) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۲۹ |
۳۹۴.۱۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۵.۳۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۰۹ |
۱۰,۶۴۹.۵۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۷ |
۶۵۵.۱۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۱۹۷.۵۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۹۲ |
۲.۶۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۱۰,۰۸۸.۷۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|