| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۲۳.۸۱ |
۴۴.۶۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۶۵ |
۹۵۷.۷۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۹۷.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۲۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۵۰.۹۷ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۳۹.۲۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۶.۵۶ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۱) |
(۸۰.۶۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۳۸.۵۸ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۸.۳ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۵۳) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳) |
(۸۵.۴۱) |
(۶۶.۶۹) |
|
|