| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۲۷ |
۳.۶۳ |
۳۵۶,۷۲۵.۶۷ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۳۷ |
۷۲۶.۵۱ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۴۶ |
۸۲,۶۶۴.۱۷ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۲.۱۶ |
۴۲,۹۶۰.۳۴ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۶ |
۲.۴۸ |
۵۷,۶۱۱.۰۲ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۳) |
۱,۹۸۰.۴۳ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۴,۳۵۴.۲ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۲) |
۱۰۲.۶۷ |
(۹۲.۸۸) |
|
|