| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۵۴ |
۲,۱۷۳.۴۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵۶ |
۷۳۳.۷۷ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۳۱ |
۸,۴۰۵.۵۹ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۱ |
۱۷,۹۲۸.۲۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۸ |
۶,۵۷۸.۲۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۸۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۰۵۳.۳۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۲۳ |
۲.۶۳ |
۳۱۰,۰۳۴.۴۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۸۹ |
۲,۲۲۹.۷۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۰۵۶.۹۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۲ |
۴.۳۶ |
۲۸۰,۳۳۸.۰۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۳۲ |
۴.۴ |
۴۳۳,۷۳۰.۳۷ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۷ |
۵,۷۲۵.۰۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
|
|