| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۵ |
۴.۰۹ |
۸۰۶,۴۶۳.۵۷ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۲ |
۲۸,۲۸۱.۴۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۸۱) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۰۳ |
۳.۷۲ |
۱۵۲,۱۶۷.۹۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۴ |
(۵۸.۸۶) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۱) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۳) |
۸۲.۳۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۷ |
۲۱,۰۳۸.۴۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۷۹ |
۲.۷۶ |
۶۵,۶۰۶.۱۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۳) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
|
|