| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۰۵۳.۳۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۲۳ |
۲.۶۳ |
۳۱۰,۰۳۴.۴۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۸۹ |
۲,۲۲۹.۷۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۰۵۶.۹۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۲ |
۴.۳۶ |
۲۸۰,۳۳۸.۰۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۳۲ |
۴.۴ |
۴۳۳,۷۳۰.۳۷ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۷ |
۵,۷۲۵.۰۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۹۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۸۸ |
۹۶۲.۵۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|