| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۱۹۷.۵۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۹۲ |
۲.۶۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۱۰,۰۸۸.۷۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴) |
(۳۶.۳۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۰,۸۶۰.۳۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۸.۳۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۷۹.۶۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۴) |
۴۱۰.۱۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۹۲ |
۱۷,۵۴۹.۰۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۵۱ |
۱.۸ |
۲۳,۶۹۸.۰۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۷.۷۶) |
|
|