| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۲.۱۶ |
۴۲,۹۶۰.۳۴ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۶ |
۲.۴۸ |
۵۷,۶۱۱.۰۲ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۳) |
۱,۹۸۰.۴۳ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۴,۳۵۴.۲ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۲) |
۱۰۲.۶۷ |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۴۹ |
۲.۳۶ |
۲۱,۸۰۵.۳۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۶.۹ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۱۰۰) |
|
|