| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷ |
۶۱.۳۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵,۴۴۲.۴۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۶۵) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۳۱ |
۶۵۱.۴۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۱ |
۵,۵۵۹.۳۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۸۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۴۵ |
۲,۶۹۰.۵۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۸۱ |
۱.۲۱ |
۱,۷۷۱.۹۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۲.۲۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۱.۱ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۰۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۶۷ |
۱,۱۱۰.۲۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|