| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۵ |
(۹۱.۸۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۲.۴ |
۱۵۸.۹۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۴۷ |
۴.۲۳ |
۷۳۷,۷۸۰.۴۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۳۲ |
۴.۴۸ |
۴۳۴,۴۲۸.۶۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۱ |
۳.۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۳ |
۳.۱ |
۴,۱۷۳.۵۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۲.۸۴ |
۵۵۸.۴۴ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴۸ |
۳.۷ |
۲۱,۰۱۱.۹۷ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۹۸ |
۳.۷ |
۱۲۸,۵۷۲.۸۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۵ |
۲.۱۸ |
۲۳,۱۷۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۸ |
۲.۴۲ |
۷,۱۷۳.۳۷ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۲.۷۵ |
۱۴۰,۷۹۴.۲۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۳.۱۶ |
۵۶,۲۹۲.۷۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
|
|