| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۱۴ |
۲,۶۲۲.۹۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۴۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۸.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۲۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۸.۰۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۴۲ |
۳,۴۳۶.۱۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۸۰.۵۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۴۶ |
۲.۱۵ |
۲۰,۰۳۰.۱۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۱.۵۳ |
۷,۷۹۳.۹۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۶۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
|
|