| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۲) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۶۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۴۳ |
۴.۱۱ |
۱۷,۵۹۶.۱۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۵.۰۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۶۱ |
۴,۴۲۳.۹۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۹۲ |
۴.۸۹ |
۱۰۳,۳۳۱.۷۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۹ |
۲.۱ |
۳,۵۶۴.۷۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۰.۹۱ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۱ |
۴.۲۷ |
۱۹۸,۳۰۵.۳۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۸۵ |
۴.۳۸ |
۷۹,۱۴۲.۰۸ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۵ |
۵۰.۱۴ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۳ |
۱۸,۵۷۶.۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|