| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۰۳ |
۹,۳۳۹.۲۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۷ |
۲.۹۳ |
۱۰,۰۳۹.۵۴ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۷ |
۶۱۷.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۳۲ |
۳.۵۴ |
۴۲۷,۸۱۴.۶۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۴.۶۹) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۰۳۸.۱۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۶.۳۹) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۲.۳۳ |
۶,۶۸۹.۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۸۷) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۶ |
۲.۶۷ |
۳۲,۲۵۳.۵۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۱۲) |
(۹۹.۷۶) |
|
|