| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۵) |
(۷۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۸.۵۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۴۶.۵۱ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۰۱ |
۳,۸۹۳.۹۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۵۸.۹۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۳۵ |
۲.۰۳ |
۱۳,۰۸۵.۵۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۷۹ |
۴,۰۵۲.۷۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۵۸.۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۳.۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۹ |
۳.۱ |
۳۲,۰۵۳.۹۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|