| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۸۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۵) |
۱۶۵.۴ |
(۸۳.۷۶) |
| ۵۹۸۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۵۹۸۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۹۸۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۹۸۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۹ |
۲۹۹.۱ |
۵۰۴.۲۲ |
| ۵۹۸۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۳.۳ |
۳۷۰.۸۳ |
| ۵۹۸۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۹) |
(۴۲.۳۷) |
(۷۵.۵۴) |
| ۵۹۸۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۰۱) |
(۷۴.۷۹) |
| ۵۹۸۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۳.۰۴) |
(۸۸.۲۴) |
| ۵۹۹۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۹۹۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۵۹۹۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۴۸ |
۲۱.۲۵ |
| ۵۹۹۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۵.۴۱ |
۴۱۶.۵۵ |
| ۵۹۹۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۴.۶۹ |
(۱۴.۹۹) |
| ۵۹۹۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۰۱) |
(۷۲.۰۴) |
| ۵۹۹۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۳۶ |
۸۵.۸۷ |
۱۳,۷۶۸.۸۸ |
| ۵۹۹۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۹۹۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۹۹۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
۵.۴ |
۱۸۸.۹۶ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
|
|