| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۸۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۶۸۹.۹۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۹۸۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۹۸۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۹۸۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹) |
(۵۴.۸۴) |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۹۸۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۹.۶۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۵۹۸۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۵۴ |
۱,۲۴۱.۹ |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۹۸۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۹۸۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸) |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۹۸۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۹۹۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۵۹۹۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴) |
(۶۰.۲۸) |
(۷۶.۷) |
| ۵۹۹۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۳۴ |
۵۲۴.۴۱ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۹۹۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۰.۸۹ |
۱.۴۶ |
۲,۴۴۸.۹۷ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۹۹۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۶ |
۴,۹۴۴.۳۵ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۹۹۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۳) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۹۹۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۹۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۹۹۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۶) |
(۱.۵۶) |
| ۵۹۹۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۱ |
(۶۸.۳۳) |
۵۵۱.۳۷ |
|
|