| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۲۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۲۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۶۰۲۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۴۴) |
۳۸۹.۴۴ |
| ۶۰۲۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۰۲۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۰۲۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۴۰.۸۴ |
۶۳۲.۱۷ |
| ۶۰۲۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۵.۴۱ |
۱۸۶.۳۹ |
| ۶۰۲۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۴.۹۲) |
۲۶ |
| ۶۰۲۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۴۲) |
(۲.۸) |
| ۶۰۲۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۸۰.۰۱ |
۵۹۲.۶ |
| ۶۰۳۰ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۳۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۳۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۳.۳۳ |
۱۱۸.۰۳ |
| ۶۰۳۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵.۱۷ |
(۷۷.۴۲) |
| ۶۰۳۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۹.۰۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۶۰۳۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۵) |
(۶۹.۳) |
(۵۹.۸۹) |
| ۶۰۳۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۸.۲۱) |
۴۳۱.۷۳ |
| ۶۰۳۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۳۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۰۳۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۰.۵۷ |
۵۱۰.۴۶ |
|
|