| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۲۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۲.۵) |
۱۲۳.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۲۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۸ |
(۱۷.۷۴) |
۳,۱۵۲,۱۹۷.۴ |
| ۶۰۲۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲ |
۴۱۵.۴۷ |
۱۱۰.۲۸ |
| ۶۰۲۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۳۹۱.۱۷ |
۴۴۷.۶ |
| ۶۰۲۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۶۰۲۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۶۰۲۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴ |
۱۵۶.۵۵ |
۳۲۲.۸۴ |
| ۶۰۲۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۰۸.۳۱ |
۱۴۰.۸۸ |
| ۶۰۲۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۲ |
(۲۵.۷۶) |
۷۲,۰۵۰.۳۱ |
| ۶۰۳۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۲.۵۱) |
۳۲.۷۸ |
| ۶۰۳۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۰.۵۶ |
۲.۷۲ |
| ۶۰۳۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۶۰۳۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۶۰۳۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۶.۳۷) |
۵۳.۰۷ |
| ۶۰۳۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۲) |
۳۰۸.۴۸ |
| ۶۰۳۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۰۳۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۰.۴۹ |
۲۴۷.۸ |
| ۶۰۳۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۲۷ |
۵۳۲.۶۱ |
| ۶۰۳۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
|
|