| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۵۳) |
(۸۳.۵۸) |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۹.۰۹ |
(۷۷.۱۵) |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۴.۴۸) |
(۵۷.۷۶) |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۳۶.۸۸ |
۱,۰۱۰.۶۸ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۵۵.۵۷ |
۹۷۸.۶۴ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |
۰.۷ |
۱.۱۲ |
۱,۱۸۷.۱۸ |
۵,۷۱۱.۱ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۸۶ |
۴۴۸.۷۵ |
۲,۱۶۶.۳۷ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷۱ |
۱۶۶.۲۸ |
۱,۲۱۵.۵۱ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۱۹.۴۷) |
۸۷۳.۸۷ |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۴۲ |
۱۱۰.۱۲ |
۳۶۹.۵۸ |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۴۵ |
۷۶.۵۳ |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۲) |
۳۶.۰۸ |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۵) |
۵۱.۵ |
|
|