| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۶ |
۳۵۴.۶۴ |
۱۵۷.۴۶ |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۹۳) |
(۴۵.۱۴) |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۴۴) |
(۵۴.۸۲) |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲.۰۴ |
(۳۵.۱) |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۳.۴۶) |
(۷۲.۹۴) |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۱۷ |
۵۹۶.۴۵ |
۸۶.۲۸ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۴۱ |
۶۰۰.۹۲ |
۳۴۷.۲۷ |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۵) |
(۳۷.۱۵) |
(۹۹.۲۹) |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱) |
۰ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۴ |
(۱.۳۳) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۴۰.۷۶ |
(۷۷.۹۷) |
|
|