| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۱.۶۴) |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴۲.۰۵ |
(۶۵.۸۲) |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۳) |
۱۰۳.۴۴ |
(۷۰.۴۹) |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۰۰۵.۰۳ |
۸۹.۴۹ |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۱.۲۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۲.۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۴.۳۸ |
۵۷.۲۸ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۱) |
(۲۷.۳۴) |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۶.۵۱ |
۶۸۷.۳ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۲.۴۳ |
۹۲.۳۹ |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۸۷) |
(۷۳.۸) |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۸۴.۷۵ |
۲۹۵.۳۸ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۲.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۶ |
۱۲۴.۹۴ |
۷۷۶.۰۸ |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
|
|