| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳۳.۷۷ |
(۳۸.۱۳) |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۶.۷۲ |
۱۵۱.۰۹ |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۳.۸۷ |
۲,۱۰۸.۹۵ |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۰.۱۴) |
(۱۷.۳۸) |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۱.۴۸) |
(۴۵.۶۴) |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۱.۲۴) |
(۵۹.۷۸) |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۷) |
(۶۷.۵۷) |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۴۳ |
۱۵۷.۳۹ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۴۵ |
۴۳.۹۸ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۲۸۳.۱۸ |
(۳۷.۵۲) |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۱۹.۳۳) |
(۵۴.۶۱) |
|
|