| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۹۵.۸۲ |
۲,۳۹۵.۹۱ |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۹.۱ |
(۶۴.۹۱) |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸) |
۰ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۳ |
۱۷.۸ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۷.۵۴ |
۲,۵۲۲.۱۵ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۸۸ |
۱۴۳.۸۴ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱۴۴.۰۸ |
(۲۵.۶۴) |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۴) |
۹۲.۷۳ |
(۸۶.۲۶) |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰.۶۲) |
(۹۰.۶۶) |
|
|