| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۶۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۶۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۱۶۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۴) |
۹۲.۷۳ |
(۸۶.۲۶) |
| ۶۱۶۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰.۶۲) |
(۹۰.۶۶) |
| ۶۱۶۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۴) |
۲۱۹.۵۱ |
(۷۱.۲۷) |
| ۶۱۶۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۵) |
۱۶۵.۴ |
(۸۳.۷۶) |
| ۶۱۶۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۶۱۶۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۶۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۷۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۹ |
۲۹۹.۱ |
۵۰۴.۲۲ |
| ۶۱۷۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۳.۳ |
۳۷۰.۸۳ |
| ۶۱۷۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۹) |
(۴۲.۳۷) |
(۷۵.۵۴) |
| ۶۱۷۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۰۱) |
(۷۴.۷۹) |
| ۶۱۷۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۳.۰۴) |
(۸۸.۲۴) |
| ۶۱۷۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۶۱۷۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۱۷۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۴۸ |
۲۱.۲۵ |
| ۶۱۷۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۵.۴۱ |
۴۱۶.۵۵ |
| ۶۱۷۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۴.۶۹ |
(۱۴.۹۹) |
|
|