| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۶۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۶.۹۷ |
۴۳۹.۷۴ |
| ۶۱۶۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۴ |
(۱۳.۸۵) |
۶۴.۳۲ |
| ۶۱۶۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۸) |
۵۳۹.۵۴ |
(۸۷.۹۱) |
| ۶۱۶۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۵.۰۱) |
(۷۸.۴۱) |
| ۶۱۶۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۱۶۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۱۶۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۹.۳۵) |
(۵۳.۳) |
| ۶۱۶۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۵.۶۶ |
(۶۲.۴۱) |
| ۶۱۶۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۵) |
(۵۶.۵۶) |
(۹۰.۸۱) |
| ۶۱۷۰ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۳۷) |
(۹۲.۲۳) |
| ۶۱۷۱ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۱) |
(۷۳.۳) |
| ۶۱۷۲ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۷۳ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۱۷۴ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۴.۵ |
۳۸.۵ |
| ۶۱۷۵ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۳۷۱.۶۸ |
(۹۵.۳) |
| ۶۱۷۶ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۶۱۷۷ |
۱۳۸۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۳.۸) |
(۲۸.۲۷) |
| ۶۱۷۸ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۷.۴۸) |
(۲۰.۹۷) |
| ۶۱۷۹ |
۱۳۸۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
|
|