| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۰۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۷.۵۴ |
۲,۵۲۲.۱۵ |
| ۶۲۰۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۸۸ |
۱۴۳.۸۴ |
| ۶۲۰۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱۴۴.۰۸ |
(۲۵.۶۴) |
| ۶۲۰۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۶۲۰۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۸.۳۵ |
۰ |
| ۶۲۰۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۲۰۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۲۰۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۴) |
۹۲.۷۳ |
(۸۶.۲۶) |
| ۶۲۰۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰.۶۲) |
(۹۰.۶۶) |
| ۶۲۱۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۴) |
۲۱۹.۵۱ |
(۷۱.۲۷) |
| ۶۲۱۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۵) |
۱۶۵.۴ |
(۸۳.۷۶) |
| ۶۲۱۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۶۲۱۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۲۱۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۲۱۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۹ |
۲۹۹.۱ |
۵۰۴.۲۲ |
| ۶۲۱۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۳.۳ |
۳۷۰.۸۳ |
| ۶۲۱۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۹) |
(۴۲.۳۷) |
(۷۵.۵۴) |
| ۶۲۱۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۰۱) |
(۷۴.۷۹) |
| ۶۲۱۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۳.۰۴) |
(۸۸.۲۴) |
|
|