| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۰۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۰۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۰۲ |
(۵.۳۲) |
| ۶۲۰۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۹۵ |
۱۸۶.۴۳ |
۳,۰۹۱.۷۹ |
| ۶۲۰۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۴۹) |
(۲۲.۹۲) |
| ۶۲۰۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۵۲) |
۵۲.۵۱ |
| ۶۲۰۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶ |
۱.۹۹ |
| ۶۲۰۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۶۲۰۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۶۲۰۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۶) |
(۲۴.۹۹) |
(۶۱.۰۲) |
| ۶۲۱۰ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۸۶) |
(۶۶.۶) |
| ۶۲۱۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۶۴) |
(۳۵.۸۱) |
| ۶۲۱۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۴.۶۴) |
(۸۸.۴) |
| ۶۲۱۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۷.۳۲) |
۱۳۶.۸۷ |
| ۶۲۱۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۲۱۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۲۱۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۶.۵۷ |
۱,۱۶۸.۳ |
| ۶۲۱۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۴۳ |
۴۴۴.۹۲ |
| ۶۲۱۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۸۰.۵۴ |
۳۹۵.۳۹ |
| ۶۲۱۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۲۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|