| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۲۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۲۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۴۸ |
۲۱.۲۵ |
| ۶۲۲۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۵.۴۱ |
۴۱۶.۵۵ |
| ۶۲۲۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۴.۶۹ |
(۱۴.۹۹) |
| ۶۲۲۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۰۱) |
(۷۲.۰۴) |
| ۶۲۲۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۳۶ |
۸۵.۸۷ |
۱۳,۷۶۸.۸۸ |
| ۶۲۲۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۶۲۲۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۲۲۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
۵.۴ |
۱۸۸.۹۶ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
| ۶۲۳۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۳ |
۰.۹۵ |
۲.۷۸ |
۳,۰۳۴.۳۲ |
۲,۲۵۳,۰۹۱.۸۴ |
| ۶۲۳۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۷ |
۴۳۳.۵۱ |
۱,۱۵۹.۰۴ |
| ۶۲۳۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۷۱.۴۳ |
۶۰۹.۱۱ |
| ۶۲۳۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۹۲.۴۷ |
۱,۶۸۳.۹۹ |
| ۶۲۳۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۳۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۶۲۳۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۶.۵۱ |
۱۸۳.۹۵ |
| ۶۲۳۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۳.۲۲ |
۲۶۶.۵۹ |
| ۶۲۳۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۷ |
۲۴۳.۶۲ |
۱,۱۶۹.۸۱ |
| ۶۲۳۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۲۰.۸۷ |
۱,۷۵۸.۳۷ |
|
|