| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۲۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۲ |
۵۵۴.۶۶ |
۱,۸۶۸.۳۵ |
| ۶۲۲۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۸۴ |
۵۵۷.۷۱ |
۲,۰۳۷.۴۷ |
| ۶۲۲۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۶۹۶.۹۳ |
۵۷۱.۰۳ |
| ۶۲۲۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۷.۳۳ |
(۱۰.۷۱) |
| ۶۲۲۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۵۷ |
(۱.۵۲) |
| ۶۲۲۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۲۲۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۶۲۲۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۲۲۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۵.۶۱ |
۲۰.۱۸ |
| ۶۲۳۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۱) |
۶۵۱.۶۴ |
(۳۳.۰۵) |
| ۶۲۳۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۹ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۰.۹۴ |
(۶۲.۹۷) |
| ۶۲۳۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۱۱.۳۵ |
۶۷۲.۶۹ |
| ۶۲۳۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۳۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۶۲۳۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۵۰.۲۲ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۶۲۳۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۷ |
۳۵۱.۹۱ |
۴۴۴.۰۴ |
| ۶۲۳۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۳۵.۴ |
۱,۱۴۸.۲۱ |
| ۶۲۳۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۲۸ |
۰ |
| ۶۲۳۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۹۵.۸۲ |
۲,۳۹۵.۹۱ |
|
|