| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۰۱ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۲.۷۵) |
۴۱.۰۸ |
| ۶۳۰۲ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۲.۶۹) |
(۵۷) |
| ۶۳۰۳ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۵.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۳۰۴ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۰۵ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۳۰۶ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۳۰۷ |
۱۳۸۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۷۳) |
(۷.۱۵) |
| ۶۳۰۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۱۶.۷۴) |
۶۴.۳ |
| ۶۳۰۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۷) |
(۵۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۱۰ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۱) |
۱.۱۲ |
| ۶۳۱۱ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۸۹ |
۳۸.۵۸ |
| ۶۳۱۲ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۱۳ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۱۴ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۸۲ |
(۳.۴۱) |
| ۶۳۱۵ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۰۷) |
(۳۱.۳۴) |
| ۶۳۱۶ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۴۳) |
(۳۷.۴۵) |
| ۶۳۱۷ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۳۷.۸۶) |
(۹۴) |
| ۶۳۱۸ |
۱۳۸۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
(۰.۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۶.۳۲) |
| ۶۳۱۹ |
۱۳۸۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|