| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۰۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۶۴) |
(۳۵.۸۱) |
| ۶۳۰۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۴.۶۴) |
(۸۸.۴) |
| ۶۳۰۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۷.۳۲) |
۱۳۶.۸۷ |
| ۶۳۰۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۳۰۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۰۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۶.۵۷ |
۱,۱۶۸.۳ |
| ۶۳۰۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۴۳ |
۴۴۴.۹۲ |
| ۶۳۰۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۸۰.۵۴ |
۳۹۵.۳۹ |
| ۶۳۰۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۲۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۶۳۱۰ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۴۴) |
۳۸۹.۴۴ |
| ۶۳۱۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۱۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۱۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۴۰.۸۴ |
۶۳۲.۱۷ |
| ۶۳۱۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۵.۴۱ |
۱۸۶.۳۹ |
| ۶۳۱۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۴.۹۲) |
۲۶ |
| ۶۳۱۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۴۲) |
(۲.۸) |
| ۶۳۱۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۸۰.۰۱ |
۵۹۲.۶ |
| ۶۳۱۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۱۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
|
|