| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۰۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۰۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۰۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۲) |
۳۶.۰۸ |
| ۶۳۰۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۵) |
۵۱.۵ |
| ۶۳۰۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۷۲.۶ |
۹۴.۴۱ |
| ۶۳۰۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴ |
(۵۰.۳۹) |
۳۲۲.۴۶ |
| ۶۳۰۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۰.۳۶ |
(۲۶.۹۸) |
| ۶۳۰۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۰۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۶۳۱۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۳۶.۷۳ |
۴۹۹.۷۹ |
| ۶۳۱۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۳.۶۹ |
۱۷.۳۷ |
| ۶۳۱۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۱ |
۰.۴۵ |
۱ |
۴۱۴.۳۹ |
۳,۶۳۲.۸۲ |
| ۶۳۱۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۶۹ |
۱۹۴.۷۵ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
| ۶۳۱۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۰۸ |
۴۵۴.۱۴ |
| ۶۳۱۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۳۱۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۳۱۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۶.۴۳ |
(۳.۴۸) |
| ۶۳۱۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۹ |
۷۷.۱۸ |
۷۷۱.۲۹ |
| ۶۳۱۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۹.۳۱ |
۲۴۳.۶۸ |
|
|