| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۴۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۳۶.۸۸ |
۱,۰۱۰.۶۸ |
| ۶۳۴۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۵۵.۵۷ |
۹۷۸.۶۴ |
| ۶۳۴۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |
۰.۷ |
۱.۱۲ |
۱,۱۸۷.۱۸ |
۵,۷۱۱.۱ |
| ۶۳۴۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۴۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۴۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۸۶ |
۴۴۸.۷۵ |
۲,۱۶۶.۳۷ |
| ۶۳۴۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷۱ |
۱۶۶.۲۸ |
۱,۲۱۵.۵۱ |
| ۶۳۴۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۱۹.۴۷) |
۸۷۳.۸۷ |
| ۶۳۴۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۴۲ |
۱۱۰.۱۲ |
۳۶۹.۵۸ |
| ۶۳۵۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۴۵ |
۷۶.۵۳ |
| ۶۳۵۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۵۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۵۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۲) |
۳۶.۰۸ |
| ۶۳۵۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۵) |
۵۱.۵ |
| ۶۳۵۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۷۲.۶ |
۹۴.۴۱ |
| ۶۳۵۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۴ |
(۵۰.۳۹) |
۳۲۲.۴۶ |
| ۶۳۵۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۰.۳۶ |
(۲۶.۹۸) |
| ۶۳۵۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۵۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
|
|