| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۴۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۶۳۴۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۱۱۵.۴۶ |
(۵۲.۷۳) |
| ۶۳۴۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۳۲) |
(۴۱.۳۲) |
| ۶۳۴۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۴۲ |
(۲۳.۰۵) |
| ۶۳۴۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۲۵ |
(۲۲.۷) |
| ۶۳۴۶ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۲۳ |
۱۲.۲۸ |
| ۶۳۴۷ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۴۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۴۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۱.۲۶) |
(۱۳.۹۴) |
| ۶۳۵۰ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۱۸ |
۸.۰۳ |
| ۶۳۵۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۵۵ |
(۳۹.۷) |
| ۶۳۵۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴) |
(۶۴.۱۱) |
(۷۷.۲۲) |
| ۶۳۵۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۷.۹۸ |
۴۳۴.۷۲ |
| ۶۳۵۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۵۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۵۶ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۴.۷۷ |
۱۱۲.۸۲ |
| ۶۳۵۷ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۳۳ |
۶۶۴.۲۷ |
۲۳۷.۹۴ |
| ۶۳۵۸ |
۱۳۸۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۱ |
(۵۳.۰۷) |
۴۵.۵۲ |
| ۶۳۵۹ |
۱۳۸۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۳.۴۵) |
۸.۰۸ |
|
|